Kwantitatief handelen

We bieden een beheersaanbod met een aanpak die stoelt op een kwantitatief proces voor factor- en effectenselectie op basis van de beurscycli.

Beheer dat bestand is tegen veranderende marktomstandigheden

Multifactorbeleggen is een alternatief voor de klassieke actieve en passieve beheermethodes en is nog een manier om diversificatie na te streven.

Kwantitatief multifactorbeheer combineert een traditionele fundamentele analyse met kwantitatieve modellering en wordt gekenmerkt door sterk gediversifieerde portefeuilles die beleggen in zowel de eurozone en Europa als daarbuiten.

Om te voldoen aan de specifieke behoeftes en beperkingen van al onze klanten, kan ons eigen model gepersonaliseerd worden op het vlak van beleggingsuniversum, beheerstijl, rendementsdoelstellingen en risico-indicatoren.​

De expertise van het team omvat ook vernieuwende en veelbelovende strategieën op basis van ESG, ethische criteria enzovoort.

De beleggingsfilosofie stoelt op het vermogen om in alle marktomstandigheden specifieke beleggingskansen te vinden. We willen het beleggingsproces en met name de 'stijl' dus aanpassen op basis van de marktsituatie

vélo

Dynamisch multifactorbeheer

Onze overtuigingen

  1. De factoren verklaren de langetermijnrendementen op de aandelenmarkten 
  2. De marktcycli beïnvloeden het rendement van de factoren​​​​​​
  3. Elk beleggingsuniversum heeft zijn eigen trends en bijzonderheden
  4. Externe gebeurtenissen kunnen de financiële perceptie van de aandelen beïnvloeden 

Hun implementatie

  • Systematische combinatie van strategische factoren en een individuele effectenselectie
  • Analyse van de marktomstandigheden en identificatie van het gepaste multifactormodel 
  • Aanpassing van het model aan de doelgroep (ESG, regio, thema, kapitalisatie enzovoort)
  • Creatie en sturing van het model door de beheer- en onderzoeksteams